資金運用の効率化と経理事務の合理化を一気に実現します。
資金集中
店舗の売上金の回収を一括で行えます。また、本社に余剰資金を集中できるため、資金運用を効率的に行っていただけます。資金集中の条件として、一定額を集中する「指定金額方式」と一定金額を残して集中する「目標残高方式」をご用意しております。
＜資金集中の運用イメージ＞
子口座預金残高が105万円の場合
資金配分
支社への経費資金の配分や、目標残高に対して不足分の配分を行っていただけます。資金配分の条件として、 一定額を配分する「指定金額方式」と一定金額に対する不足分を配分する「目標残高方式」をご用意しております。
＜資金配分の運用イメージ＞
子口座預金残高が32万円の場合
残高調整
各支社・営業所口座の残高が、指定した残高になるように自動的に集中・配分を実現します。
＜残高調整の運用イメージ＞
目標残高が80万円の場合
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資金移動結果照会・資金移動予約取消
資金移動の受付結果の確認を行います。また、資金移動の予約取消も可能です。
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照会（残高照会・振込入金照会・入出金明細照会）
本社および各支社・営業所の残高・振込入金明細・入出金明細をリアルタイムに照会できます。
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個別振込振替
すでに銀行へ申込みされている口座への振込振替はもちろん、都度振込先を指定して資金移動を行うことも可能です。